一．方案背景

　　當前，國內大型集團企業(yè)，特別是國資委管理的骨干企業(yè)中，絕大部分企業(yè)都已經實行了資金集中管理，其中有的是通過財務公司，有的是采用資金結算中心等方式，通過集團內資金的合理配置和統(tǒng)一調配力度，探索建立符合市場原則、高效安全的資金集中結算和業(yè)務集中管理模式，提高資金集約化管理水平，實現集團內資金業(yè)務的集中管控，并都取得了很好的管理效果。
　　司庫管理作為集團資金管理的高級形式，最終目的是通過集團內資源的整合和風險管控，實現生產經營、投融資決策、業(yè)務協(xié)同、風險管理的一體化應用，以更好的為集團的戰(zhàn)略發(fā)展服務。
　　司庫管理更加側重與成員單位的經營協(xié)同、與集團公司的戰(zhàn)略協(xié)同、與金融產品的創(chuàng)新協(xié)調，因此司庫管理逐步發(fā)展成為大型集團企業(yè)以及跨國企業(yè)資金管理的所追求的管理模式和目標，而司庫管理也逐步成為未來集團企業(yè)資金管理的一個管理趨勢。

二．方案架構

　　浪潮ERP司庫管理解決方案通過集團內資金業(yè)務全相關方的集成化、一體化運作，實現結算集中、信息集中和資金集中，建成全球統(tǒng)一資金池，實施多渠道融資、多元化投資和風險全面管控，優(yōu)化產融結合模式，統(tǒng)籌金融資源配置，確保境內外資金運轉安全、規(guī)范和高效。

三．方案價值

　　浪潮ERP司庫管理解決方案具有“強化集團管控、業(yè)務高度集中、全相關方業(yè)務協(xié)同、產融一體化”的特點和應用價值。

　　1. 強化集團管控：強化和發(fā)揮集團的管理職能，形成能指揮的動手腳的‘大腦’。在司庫管理的規(guī)劃和建設過程中，通過采用‘集中’的應用模式，實現對集團內資金業(yè)務的集中監(jiān)控、現金流的統(tǒng)一規(guī)劃和調配、關鍵業(yè)務審批、預算控制、業(yè)務的事中控制和預警，在保持管理平臺統(tǒng)一的基礎上，發(fā)揮集團資金業(yè)務的‘垂直管控’，形成強大的集團管理總部。
　　2. 資金業(yè)務高度集中：強化集團資金業(yè)務的集中管理，使之形成集團資金管理的結算中心、監(jiān)控中心、投融資中心、理財中心、數據中心和決策分析中心。
　　3. 全相關方業(yè)務協(xié)同：司庫管理作為集團資金管理的高級形式，系統(tǒng)建設從注重核心應用到發(fā)展全過程、全流程、全職能的應用，通過與供應商、經銷商、客戶、銀行等聯(lián)合打造全相關方業(yè)務系統(tǒng)的協(xié)同應用。同時，通過資金業(yè)務系統(tǒng)與財務核算、全面預算、合同管理、供應鏈、應收應付系統(tǒng)的‘橫向協(xié)同’，實現業(yè)務流程的共享和管理效率的提升。
　　4. 產融一體化：集團司庫借助資金中心實現企業(yè)內部以現金流為抓手的業(yè)務精細化管理，同時又借助財務公司參與金融市場間的管理通過集團內資源的整合和風險管控，實現生產經營、投融資決策、內部管理的一體化應用，以更好的為集團的戰(zhàn)略發(fā)展服務。

　　5. 風險管理：在司庫管理平臺集中、數據集中、流程集中的基礎上，通過預算控制、授信、交易控制、業(yè)務前端的協(xié)同、指標預警、到期提示、多級審批等手段，實現資金業(yè)務的事前核準、事中控制和事后預警分析，實現資金風險的識別和預警，有效防范經營風險。

四．最佳實踐

　　中國兵器裝備集團
　　山東能源集團
　　開灤集團
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