為貫徹落實《中國制造2025》,推進制造強國建設(shè),工信部、發(fā)改委、科技部和財政部四大部委聯(lián)合編制并發(fā)布了制造業(yè)創(chuàng)新建設(shè)、工業(yè)強基、智能制造、綠色制造和高端裝備創(chuàng)新5大工程實施指南,同時,工信部、中國工程院、新華社和寧波市人民聯(lián)合召開了中國制造2025城市示范試點會議,確立了寧波為個示范試點城市。

工業(yè)強基:圍繞核心零部件,培養(yǎng)一批專特精新“小巨人”企業(yè)

工業(yè)強基解決核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)。領(lǐng)域是軌交裝備、信息通信設(shè)備、高檔數(shù)控機床和機器人、電力裝備,通過一攬子計劃和一條龍計劃,力爭到2020年,40%的核心基礎(chǔ)零部件實現(xiàn)自主保障,培育100家左右年銷售收入超過10億元,具有競爭力的小巨人企業(yè)。核心零部件和核心材料長期以來嚴重依賴進口,成為困擾我國制造業(yè)的瓶頸,此次圍繞核心零部件尋求突破,有助于工業(yè)基礎(chǔ)。

智能制造:“數(shù)字化+智能化”路徑突破,聚焦“五三五十”

為突破制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,智能制造工程提出了兩階段目標:十三五期間基本實現(xiàn)數(shù)字化改造,有條件的啟動智能化轉(zhuǎn)型,十四五期間逐步實現(xiàn)智能化(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+核心軟件+核心智能裝備)。任務(wù)聚焦于“五三五十”,即攻克五類核心裝備、夯實三大智能制造基礎(chǔ)、推廣五種新模式、推進十大領(lǐng)域智能制造系統(tǒng)集成應(yīng)用。具體目標是:關(guān)鍵技術(shù)裝備國內(nèi)市場滿足率超過50%,智能制造核心軟件國內(nèi)市場滿足率超過30%,關(guān)鍵工序數(shù)控化率超過50%,數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率達到72%。

投資建議:此次智能制造五大工程實施指南發(fā)布,是中國制造2025的政策在2015年基礎(chǔ)上的擴大和深入,政策持續(xù)催化和深入具體化,智能制造的長期投資價值逐漸凸顯。從投資的角度,我們認為主要考慮三條主線:(1)核心基礎(chǔ)零部件領(lǐng)域,尤其是在高端機床和工業(yè)機器人、軌道交通等領(lǐng)域,如控制器、伺服電機、主軸等;(2)與生產(chǎn)、物流、包裝等環(huán)節(jié)相關(guān)的關(guān)鍵核心智能裝備,如機器人、數(shù)控機床、智能立體倉庫等;(3)智能制造的設(shè)計、執(zhí)行和系統(tǒng)集成企業(yè),包括離散行業(yè)和流程行業(yè)。從個股角度,我們建議關(guān)注在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有核心位置、具備核心技術(shù)、在商業(yè)模式和運營模式上具備持續(xù)創(chuàng)新能力、具備的訂單獲取能力和強大的工程項目執(zhí)行能力的公司。個股為黃河旋風、永創(chuàng)智能、機器人、山東威達、今天、昊志機電。其他可以關(guān)注的個股包括埃斯頓、東杰智能、音飛儲存、華中數(shù)控、智慧松德、科大智能、維宏股份等。